现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 | 2016中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 | 2016-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,679.32万 | 1,345.16万 | 1,481.57万 |
收到的税费返还 | 37.84万 | 58.69万 | 15.23万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,083.78万 | 120.96万 | 690.07万 |
经营活动现金流入小计 | 2,800.94万 | 1,524.80万 | 2,186.87万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 706.95万 | 838.32万 | 542.38万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,155.36万 | 1,041.32万 | 1,002.40万 |
支付的各项税费 | 226.75万 | 250.04万 | 175.76万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 78.54万 | 203.46万 | 811.26万 |
经营活动现金流出小计 | 2,167.60万 | 2,333.14万 | 2,531.80万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 633.34万 | -808.34万 | -344.93万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 56.80万 | 52.96万 | 20.81万 |
投资活动现金流出小计 | 56.80万 | 52.96万 | 20.81万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -56.80万 | -52.96万 | -20.81万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,643.50万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 32.89万 | 384.76万 | 16.10万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 543.65万 | 1,397.44万 | -381.84万 |
期初现金及现金等价物余额 | 571.65万 | 958.96万 | 822.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,115.30万 | 2,356.40万 | 440.97万 |
净利润 | 671.45万 | 57.12万 | 462.63万 |
加: 资产减值准备 | -7.74万 | 17.89万 | 64.41万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 103.26万 | 99.15万 | 82.56万 |
无形资产摊销 | 23.35万 | 18.33万 | 13.59万 |
长期待摊费用摊销 | 5.50万 | - | 3,943.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 32.89万 | 36.46万 | 16.10万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 61.19万 | 19.91万 | -38.45万 |
存货的减少 | -442.95万 | -231.06万 | -352.50万 |
经营性应收项目的减少 | -390.28万 | -462.47万 | -539.03万 |
经营性应付项目的增加 | 575.83万 | -363.66万 | -54.64万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,115.30万 | 2,356.40万 | 440.97万 |
减:现金的期初余额 | 571.65万 | 958.96万 | 822.81万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-18 | 2016-10-31 |