现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,606.54万 | 5,300.44万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 519.61万 | 67.95万 |
经营活动现金流入小计 | 5,126.15万 | 5,368.39万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,328.03万 | 4,041.06万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 789.84万 | 1,130.59万 |
支付的各项税费 | 135.40万 | 171.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163.47万 | 553.99万 |
经营活动现金流出小计 | 3,416.74万 | 5,897.05万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,709.41万 | -528.67万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 9.92万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 9.92万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 353.00万 | 515.39万 |
投资活动现金流出小计 | 353.00万 | 515.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -353.00万 | -505.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,280.00万 | 1.35亿 |
筹资活动现金流出小计 | 1.06亿 | 1.14亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 36.37万 | 1,103.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 124.37万 | 133.96万 |
期末现金及现金等价物余额 | 160.73万 | 1,237.11万 |
净利润 | 408.03万 | 365.07万 |
加: 资产减值准备 | 101.57万 | 153.38万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 138.94万 | 46.84万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.36万 | 19.03万 |
财务费用 | 479.38万 | 452.71万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -15.25万 | -23.01万 |
存货的减少 | -6.25万 | 18.17万 |
经营性应收项目的减少 | -470.36万 | -3,290.09万 |
经营性应付项目的增加 | 1,070.99万 | 1,729.23万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 160.73万 | 1,237.11万 |
减:现金的期初余额 | 124.37万 | 133.96万 |
公告日期 | 2018-08-20 | 2017-08-28 |