现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,743.71万 | 3,649.77万 | 3,363.32万 |
收到的税费返还 | 9.46万 | 10.12万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 222.85万 | 418.96万 | 297.52万 |
经营活动现金流入小计 | 4,976.02万 | 4,078.84万 | 3,666.68万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,392.81万 | 2,312.74万 | 1,237.44万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 369.05万 | 436.37万 | 458.39万 |
支付的各项税费 | 117.39万 | 108.77万 | 214.33万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,793.09万 | 1,247.05万 | 1,297.81万 |
经营活动现金流出小计 | 4,672.34万 | 4,104.94万 | 3,207.97万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 303.68万 | -26.09万 | 458.72万 |
收回投资收到的现金 | - | 34.14万 | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 34.14万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 383.82万 | 158.19万 | 86.39万 |
投资活动现金流出小计 | 1,133.82万 | 158.19万 | 108.39万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,133.82万 | -124.05万 | -108.39万 |
筹资活动现金流入小计 | 440.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 141.93万 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | 20.72万 | 27.20万 | -17.22万 |
现金及现金等价物净增加额 | -511.35万 | -122.95万 | 333.11万 |
期初现金及现金等价物余额 | 757.01万 | 879.95万 | 546.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | 245.66万 | 757.01万 | 879.95万 |
净利润 | 82.56万 | -120.12万 | -364.92万 |
加: 资产减值准备 | - | 24.71万 | 49.47万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 101.37万 | 85.90万 | 90.87万 |
无形资产摊销 | 5.15万 | 5.15万 | 1.84万 |
长期待摊费用摊销 | 82.85万 | 70.90万 | 70.23万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | -12.57万 | -27.20万 | 17.22万 |
投资损失 | 4.86万 | -28.43万 | 17.65万 |
递延所得税资产减少 | -7.93万 | -2.81万 | 15.88万 |
存货的减少 | 87.35万 | -97.33万 | 322.02万 |
经营性应收项目的减少 | -322.30万 | -195.98万 | 314.19万 |
经营性应付项目的增加 | 227.48万 | -101.68万 | -75.72万 |
其他 | -10.80万 | 360.00万 | - |
现金的期末余额 | 245.66万 | 757.01万 | 879.95万 |
减:现金的期初余额 | 757.01万 | 879.95万 | 546.85万 |
公告日期 | 2020-04-30 | 2019-04-26 | 2018-04-23 |