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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,783.90万 | 4,732.14万 | 4,123.35万 | 5,792.64万 |
| 收到的税费返还 | 588.94万 | 1,576.87万 | 1,752.50 | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47.29万 | 1,763.37万 | 44.59万 | 153.31万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,420.13万 | 8,072.38万 | 4,168.12万 | 5,945.96万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,498.60万 | 3,205.25万 | 3,850.37万 | 6,305.38万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 219.46万 | 188.01万 | 156.61万 | 150.67万 |
| 支付的各项税费 | 114.06万 | 99.10万 | 90.95万 | 27.50万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 322.46万 | 272.26万 | 832.96万 | 282.00万 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,154.58万 | 3,764.63万 | 4,930.90万 | 6,765.54万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,265.54万 | 4,307.76万 | -762.78万 | -819.59万 |
| 收回投资收到的现金 | 1,909.09万 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 136.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 1,909.09万 | - | - | 136.90万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,982.92万 | 4,290.64万 | 3.44亿 | 3,481.82万 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,988.00万 | 4,290.64万 | 3.44亿 | 3,481.82万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,078.91万 | -4,290.64万 | -3.44亿 | -3,344.92万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.30亿 | 1.30亿 | 4.51亿 | 8,881.69万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.10亿 | 1.30亿 | 9,995.68万 | 5,340.63万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 185.41万 | 29.99万 | -11.88万 | -623.45万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 65.05万 | 35.06万 | 46.94万 | 670.39万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 250.46万 | 65.05万 | 35.06万 | 46.94万 |
| 净利润 | -564.73万 | 188.18万 | 45.08万 | 146.65万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 682.91万 | 553.81万 | 328.19万 | 336.56万 |
| 无形资产摊销 | 112.14万 | 112.15万 | 111.46万 | 34.20万 |
| 长期待摊费用摊销 | 134.32万 | 84.78万 | 4.72万 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1.44万 | 3.35万 | 5.19万 |
| 财务费用 | 1,311.53万 | 173.93万 | 197.10万 | 348.80万 |
| 投资损失 | 4.23万 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | -106.69万 | -233.27万 | -2.02万 | 2.99万 |
| 存货的减少 | 22.79万 | 135.31万 | -144.82万 | -208.77万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,100.64万 | 271.75万 | 426.59万 | -296.48万 |
| 经营性应付项目的增加 | 574.91万 | 2,797.28万 | -1,741.35万 | -1,176.78万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 250.46万 | 65.05万 | 35.06万 | 46.94万 |
| 减:现金的期初余额 | 65.05万 | 35.06万 | 46.94万 | 670.39万 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2023-04-25 | 2022-04-19 | 2021-04-19 |
