现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,545.47万 | 7,252.65万 | 5,628.55万 |
收到的税费返还 | 30.73万 | - | 12.17万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 152.90万 | 206.25万 | 193.91万 |
经营活动现金流入小计 | 7,729.10万 | 7,458.90万 | 5,834.63万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,994.81万 | 5,257.14万 | 4,587.77万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 998.42万 | 963.16万 | 1,036.02万 |
支付的各项税费 | 562.39万 | 497.34万 | 218.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 514.70万 | 357.74万 | 610.35万 |
经营活动现金流出小计 | 7,070.32万 | 7,075.38万 | 6,452.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 658.78万 | 383.52万 | -618.23万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 1.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | 1.20万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 185.59万 | 476.12万 | 625.97万 |
投资活动现金流出小计 | 185.59万 | 476.12万 | 625.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -185.59万 | -476.12万 | -624.77万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,950.00万 | 3,350.00万 | 4,250.61万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,613.51万 | 3,368.83万 | 3,054.91万 |
汇率变动对现金的影响 | 2.33万 | -7.22万 | -3.41万 |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 743.94万 | 504.81万 | 374.95万 |
期末现金及现金等价物余额 | 555.94万 | 386.16万 | 324.25万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-31 | 2018-10-26 | 2018-10-26 |