现金流量表
现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
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报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.30亿 | 1.02亿 | 1.49亿 | 1.24亿 |
收到的税费返还 | 14.80万 | 2.95万 | 5.71万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 525.64万 | 9,108.52万 | 4,990.11万 | 4,875.97万 |
经营活动现金流入小计 | 1.36亿 | 1.93亿 | 1.99亿 | 1.72亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,000.28万 | 7,013.84万 | 9,942.69万 | 8,330.41万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,524.28万 | 2,204.61万 | 2,623.12万 | 2,147.77万 |
支付的各项税费 | 402.53万 | 340.74万 | 493.48万 | 339.73万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 795.45万 | 9,374.53万 | 6,188.58万 | 5,929.38万 |
经营活动现金流出小计 | 1.17亿 | 1.89亿 | 1.92亿 | 1.67亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,855.57万 | 377.92万 | 632.48万 | 495.86万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6.95万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 6.95万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,356.33万 | 711.44万 | 818.58万 | 1,058.13万 |
投资活动现金流出小计 | 2,356.33万 | 711.44万 | 972.11万 | 1,058.13万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,356.33万 | -704.49万 | -972.11万 | -1,058.13万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,768.58万 | 8,507.18万 | 5,391.22万 | 5,797.96万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,773.94万 | 6,379.01万 | 4,734.24万 | 5,232.75万 |
汇率变动对现金的影响 | 16.58万 | 10.81万 | -11.42万 | -6.03万 |
现金及现金等价物净增加额 | -489.53万 | 1,812.41万 | 305.93万 | -3.09万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,942.47万 | 1,165.07万 | 859.13万 | 862.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,452.94万 | 2,977.47万 | 1,165.07万 | 859.13万 |
净利润 | -245.14万 | -243.47万 | 247.16万 | 81.03万 |
加: 资产减值准备 | - | 319.55万 | 37.70万 | 17.81万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 627.31万 | 486.92万 | 601.07万 | 627.73万 |
无形资产摊销 | 44.64万 | 46.48万 | 49.31万 | 46.10万 |
长期待摊费用摊销 | 29.68万 | 11.44万 | 27.30万 | 21.59万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -9.93万 | - | - |
财务费用 | 236.53万 | 155.68万 | 292.56万 | 294.51万 |
投资损失 | - | - | 33.66万 | - |
递延所得税资产减少 | 35.21万 | -52.13万 | -58.01万 | -12.60万 |
存货的减少 | 303.57万 | 184.38万 | 690.13万 | -365.33万 |
经营性应收项目的减少 | -2,221.05万 | -363.76万 | 1,419.55万 | -384.35万 |
经营性应付项目的增加 | 3,001.18万 | -227.53万 | -2,740.08万 | 137.93万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 2,452.94万 | 2,977.47万 | 1,165.07万 | 859.13万 |
减:现金的期初余额 | 2,942.47万 | 1,165.07万 | 859.13万 | 862.22万 |
公告日期 | 2024-04-19 | 2023-04-26 | 2022-03-30 | 2021-03-30 |