现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,077.03万 | 1,546.82万 | 2,373.93万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 191.03万 | 1,359.30万 | 516.27万 |
经营活动现金流入小计 | 6,268.06万 | 2,906.11万 | 2,890.20万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,041.24万 | 2,083.08万 | 1,162.59万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,361.87万 | 456.51万 | 397.21万 |
支付的各项税费 | 2,567.12万 | 254.81万 | 312.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 658.63万 | 564.46万 | 923.10万 |
经营活动现金流出小计 | 7,628.85万 | 3,358.86万 | 2,795.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,360.79万 | -452.74万 | 94.35万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 91.26万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 5.20万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 5.52万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.65亿 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.66亿 | 5.52万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30.59万 | 7.24万 | 6.97万 |
投资活动现金流出小计 | 1.59亿 | 7.24万 | 6.97万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 649.87万 | -1.71万 | -6.97万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,500.00万 | 3,531.09万 | 2,359.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,773.93万 | 2,565.82万 | 2,465.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,015.15万 | 510.81万 | -18.95万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,493.72万 | 359.85万 | 36.26万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,508.87万 | 870.66万 | 17.31万 |
净利润 | -172.56万 | 1,244.09万 | 67.22万 |
加: 资产减值准备 | 23.03万 | 233.44万 | -87.20万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 64.06万 | 40.30万 | 38.99万 |
无形资产摊销 | 164.31万 | 115.45万 | 114.78万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 37.99万 | 69.16万 | 46.14万 |
投资损失 | -80.19万 | 14.51万 | - |
递延所得税资产减少 | -313.37万 | 122.97万 | 26.86万 |
存货的减少 | -3,249.06万 | -99.91万 | 271.01万 |
经营性应收项目的减少 | -1,522.21万 | -3,230.47万 | 190.85万 |
经营性应付项目的增加 | 4,623.14万 | 1,037.71万 | -574.29万 |
其他 | -1,153.09万 | - | - |
现金的期末余额 | 2,508.87万 | 870.66万 | 17.31万 |
减:现金的期初余额 | 1,493.72万 | 359.85万 | 36.26万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2018-08-16 | 2017-08-30 |