现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
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报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.25亿 | 1.07亿 | 1.06亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,514.78万 | 7,120.42万 | 288.61万 |
经营活动现金流入小计 | 1.40亿 | 1.78亿 | 1.09亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.34亿 | 1.56亿 | 6,340.03万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 632.19万 | 574.00万 | 535.73万 |
支付的各项税费 | 1,382.24万 | 333.13万 | 259.43万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,849.23万 | 3,234.68万 | 3,269.70万 |
经营活动现金流出小计 | 1.73亿 | 1.98亿 | 1.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,261.92万 | -1,956.35万 | 505.54万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74.86万 | 688.11万 | 17.53万 |
投资活动现金流出小计 | 274.86万 | 688.11万 | 17.53万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -274.86万 | -688.11万 | -17.53万 |
筹资活动现金流入小计 | 9,327.81万 | 3,231.87万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 3,843.32万 | 5.21万 | 154.33万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 1,947.70万 | 582.21万 | 333.68万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,968.27万 | 2,386.06万 | 2,052.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,915.98万 | 2,968.27万 | 2,386.06万 |
净利润 | 4,513.47万 | 1,622.52万 | -170.30万 |
加: 资产减值准备 | 352.95万 | -400.22万 | 435.30万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 23.87万 | 35.81万 | 29.69万 |
无形资产摊销 | 3.00万 | 1.23万 | - |
长期待摊费用摊销 | 100.00万 | 330.00万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.67万 | - | - |
财务费用 | 73.23万 | 8.06万 | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -22.19万 | 29.09万 | -106.44万 |
存货的减少 | -1,429.05万 | -2,547.18万 | -44.37万 |
经营性应收项目的减少 | -4,213.19万 | 3,132.50万 | -3,383.39万 |
经营性应付项目的增加 | -2,669.68万 | -4,168.17万 | 3,745.05万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,915.98万 | 2,968.27万 | 2,386.06万 |
减:现金的期初余额 | 2,968.27万 | 2,386.06万 | 2,052.38万 |
公告日期 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2016-07-29 |