现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2020三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.50亿 | 1.62亿 | 1.71亿 | 1.67亿 |
收到的税费返还 | 1,987.77 | 5.33万 | 2.08万 | 170.61万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 320.39万 | 517.94万 | 828.01万 | 714.90万 |
经营活动现金流入小计 | 1.54亿 | 1.67亿 | 1.79亿 | 1.76亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,956.33万 | 5,648.08万 | 7,543.67万 | 5,811.40万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.15亿 | 1.11亿 | 7,803.65万 | 7,794.38万 |
支付的各项税费 | 994.51万 | 1,104.94万 | 937.99万 | 1,672.55万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 909.46万 | 1,088.77万 | 1,449.25万 | 1,142.15万 |
经营活动现金流出小计 | 1.64亿 | 1.89亿 | 1.77亿 | 1.64亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,025.61万 | -2,213.01万 | - | - |
收回投资收到的现金 | 1.20亿 | 2.23亿 | 2.64亿 | 2.11亿 |
取得投资收益收到的现金 | 21.70万 | 87.71万 | 129.40万 | 109.57万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,100.00 | 2,900.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1.20亿 | 2.24亿 | 2.65亿 | 2.12亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 170.36万 | 68.74万 | 3,175.45万 | 66.51万 |
投资活动现金流出小计 | 1.25亿 | 2.06亿 | 2.59亿 | 2.22亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -484.80万 | 1,782.78万 | 648.09万 | -991.24万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1.25亿 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 849.33万 | 2,966.70万 | 1,312.02万 | 1,899.21万 |
汇率变动对现金的影响 | -587.30万 | -786.49万 | -498.63万 | 92.51万 |
现金及现金等价物净增加额 | -2,947.04万 | 8,344.58万 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1.44亿 | 4,499.97万 | 5,147.46万 | 6,428.33万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.15亿 | 1.28亿 | 4,197.72万 | 4,839.44万 |
净利润 | - | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | - |
投资损失 | - | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
公告日期 | 2023-10-27 | 2022-10-27 | 2021-12-07 | 2021-12-07 |