现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.79亿 | 2.99亿 |
收到的税费返还 | 1,861.29万 | 1,130.78万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 855.61万 | 350.46万 |
经营活动现金流入小计 | 5.06亿 | 3.14亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.81亿 | 2.01亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,504.57万 | 5,153.42万 |
支付的各项税费 | 234.64万 | 416.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,143.17万 | 3,591.59万 |
经营活动现金流出小计 | 4.90亿 | 2.92亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,621.48万 | 2,123.12万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9.02万 | 6.23万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 9.02万 | 6.23万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 755.02万 | 1,487.86万 |
投资活动现金流出小计 | 1,156.76万 | 1,487.86万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,147.73万 | -1,481.63万 |
筹资活动现金流入小计 | 8,567.70万 | 6,444.31万 |
筹资活动现金流出小计 | 8,860.78万 | 6,762.36万 |
汇率变动对现金的影响 | -43.82万 | -140.75万 |
现金及现金等价物净增加额 | 136.85万 | 182.70万 |
期初现金及现金等价物余额 | 325.15万 | 142.46万 |
期末现金及现金等价物余额 | 462.00万 | 325.15万 |
净利润 | 973.51万 | -1,914.77万 |
加: 资产减值准备 | -81.21万 | 228.28万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 999.44万 | 998.89万 |
无形资产摊销 | 17.04万 | 10.19万 |
长期待摊费用摊销 | 29.95万 | 9,839.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.61万 | 10.54万 |
财务费用 | 357.76万 | 354.62万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 7.30万 | -33.81万 |
存货的减少 | -2,380.34万 | -293.47万 |
经营性应收项目的减少 | -4,071.61万 | -1,500.81万 |
经营性应付项目的增加 | 5,770.67万 | 4,151.68万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 462.00万 | 325.15万 |
减:现金的期初余额 | 325.15万 | 142.46万 |
公告日期 | 2019-04-30 | 2018-04-25 |