现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 562.62万 | 263.26万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,506.14万 | 285.55万 |
经营活动现金流入小计 | 3,068.76万 | 548.81万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 59.84万 | 106.39万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 191.80万 | 337.90万 |
支付的各项税费 | 3.99万 | 45.72万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,149.42万 | 123.24万 |
经营活动现金流出小计 | 1,405.04万 | 613.25万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,663.71万 | -64.44万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 230.16 | 1.74万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 769.24 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 230.16 | 1.82万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.64万 | - |
投资活动现金流出小计 | 25.64万 | 100.00万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -25.62万 | -98.18万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 2,000.41万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,045.86万 | 1,315.62 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -407.77万 | 1,837.66万 |
期初现金及现金等价物余额 | 412.97万 | 349.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.21万 | 2,187.53万 |
净利润 | 78.00万 | 28.87万 |
加: 资产减值准备 | 22.02万 | 7.15万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3.76万 | 2.51万 |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.16万 |
财务费用 | 45.86万 | -2,752.58 |
投资损失 | -230.16 | -1.74万 |
递延所得税资产减少 | 12.53万 | - |
存货的减少 | -1.36万 | -3.52万 |
经营性应收项目的减少 | 1,264.81万 | -44.71万 |
经营性应付项目的增加 | 180.34万 | -39.01万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 5.21万 | 2,187.53万 |
减:现金的期初余额 | 412.97万 | 349.87万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-22 |