现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 9,427.35万 | 7,954.40万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64.83万 | 744.64万 |
经营活动现金流入小计 | 9,492.17万 | 8,699.04万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,211.68万 | 5,407.63万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,110.36万 | 840.21万 |
支付的各项税费 | 239.13万 | 396.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 629.50万 | 1,122.35万 |
经营活动现金流出小计 | 1.02亿 | 7,766.56万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -698.50万 | 932.47万 |
收回投资收到的现金 | 1,311.90万 | 2,014.54万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,311.90万 | 2,014.54万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.74万 | 12.34万 |
投资活动现金流出小计 | 1,306.74万 | 2,012.34万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5.16万 | 2.20万 |
筹资活动现金流入小计 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | - | 207.32万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -693.34万 | 727.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,382.21万 | 1,654.86万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,688.87万 | 2,382.21万 |
净利润 | 359.57万 | 707.48万 |
加: 资产减值准备 | 38.76万 | 116.35万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 18.80万 | 21.27万 |
无形资产摊销 | - | 7,875.00 |
长期待摊费用摊销 | 1.68万 | 6,674.59 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -11.90万 | -14.54万 |
递延所得税资产减少 | -14.87万 | -2.12万 |
存货的减少 | 12.86万 | 53.77万 |
经营性应收项目的减少 | -2,062.71万 | -176.29万 |
经营性应付项目的增加 | 959.32万 | 225.03万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 1,688.87万 | 2,382.21万 |
减:现金的期初余额 | 2,382.21万 | 1,654.86万 |
公告日期 | 2019-04-09 | 2018-03-19 |