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现金流量表
| 现金流量表 | 2020三季报 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020-09-30 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.52亿 | 2.64亿 | 3.23亿 | 2.18亿 |
| 收到的税费返还 | 192.03万 | 879.54万 | 932.61万 | 390.39万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 638.76万 | 1,255.62万 | 521.67万 | 1,802.40万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.60亿 | 2.85亿 | 3.38亿 | 2.40亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.39亿 | 2.68亿 | 3.22亿 | 2.03亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 551.38万 | 1,214.30万 | 835.27万 | 670.30万 |
| 支付的各项税费 | 49.36万 | 61.59万 | 375.52万 | 506.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 3,886.87万 | 1,654.81万 | 2,880.02万 | 2,383.81万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.84亿 | 2.97亿 | 3.63亿 | 2.39亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,362.90万 | -1,177.84万 | -2,519.68万 | 98.52万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 39.30万 | 7.58万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 285.62万 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | - | 285.62万 | 39.30万 | 7.58万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23.34万 | 94.09万 | 290.04万 | 368.28万 |
| 投资活动现金流出小计 | 43.34万 | 279.64万 | 290.04万 | 878.28万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -43.34万 | 5.98万 | -250.75万 | -870.70万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 400.00万 | 7,322.46万 | 9,825.09万 | 3,547.60万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,430.18万 | 9,235.56万 | 6,977.74万 | 4,332.10万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -34.93万 | 72.44万 | 14.01万 | 16.89万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | - | - | - | - |
| 期初现金及现金等价物余额 | 3,793.95万 | 3,193.42万 | 476.95万 | 1,929.41万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 322.60万 | 180.90万 | 567.89万 | 389.61万 |
| 净利润 | - | - | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - | - |
| 投资损失 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - | - | - |
| 存货的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - | - | - |
| 公告日期 | 2020-12-29 | 2019-10-31 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |
