前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.16亿 | 7.89亿 | 5.57亿 | 4.83亿 |
| 收到的税费返还 | 3,937.99万 | 4,833.06万 | 2,513.29万 | 1,949.89万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,277.64万 | 602.43万 | 418.44万 | 1,446.26万 |
| 经营活动现金流入小计 | 8.78亿 | 8.43亿 | 5.86亿 | 5.17亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.19亿 | 5.68亿 | 4.83亿 | 3.22亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,751.10万 | 6,194.08万 | 5,124.74万 | 5,099.62万 |
| 支付的各项税费 | 3,655.01万 | 2,175.26万 | 2,920.58万 | 3,521.69万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,632.95万 | 6,112.71万 | 4,278.58万 | 4,322.60万 |
| 经营活动现金流出小计 | 8.30亿 | 7.13亿 | 6.06亿 | 4.51亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,876.12万 | 1.30亿 | -2,039.54万 | 6,551.76万 |
| 收回投资收到的现金 | 5,867.75万 | 1,900.00万 | 6,257.00万 | 1.24亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.44万 | 9.24万 | 8.13万 | 60.19万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 180.00万 | - | 3.91万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,150.00万 | 3,000.00万 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 7,033.19万 | 5,089.24万 | 6,265.13万 | 1.25亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,894.16万 | 4,628.62万 | 4,662.99万 | 8,421.22万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.40亿 | 1.81亿 | 1.15亿 | 1.79亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,957.84万 | -1.30亿 | -5,209.86万 | -5,426.99万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3.57亿 | 2.55亿 | 2.74亿 | 1.72亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2.96亿 | 2.64亿 | 2.55亿 | 1.92亿 |
| 汇率变动对现金的影响 | 151.77万 | 223.02万 | -63.38万 | -256.65万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 4,162.75万 | -677.61万 | -5,483.53万 | -1,136.93万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,207.42万 | 5,885.03万 | 1.14亿 | 1.25亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 9,370.17万 | 5,207.42万 | 5,885.03万 | 1.14亿 |
| 净利润 | 7,155.17万 | 6,219.20万 | 3,530.57万 | 6,481.80万 |
| 加: 资产减值准备 | 61.98万 | -85.58万 | -53.44万 | 120.55万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1.22亿 | 3,891.21万 | 4,028.75万 | 3,785.13万 |
| 无形资产摊销 | 194.62万 | 53.31万 | 56.47万 | 60.24万 |
| 长期待摊费用摊销 | 378.92万 | 362.44万 | 87.11万 | 70.50万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | 1.62万 | - |
| 财务费用 | 1,526.61万 | 1,363.93万 | 1,089.75万 | 1,029.89万 |
| 投资损失 | -18.19万 | -9.24万 | -8.13万 | -85.66万 |
| 递延所得税资产减少 | -196.30万 | 94.89万 | -126.25万 | -111.77万 |
| 存货的减少 | -2,755.23万 | -6,365.23万 | 894.90万 | 924.71万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1.46亿 | 4,226.33万 | -1.22亿 | -7,573.53万 |
| 经营性应付项目的增加 | -156.10万 | 3,913.92万 | 126.62万 | 1,256.03万 |
| 其他 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额 | 9,370.17万 | 5,207.42万 | 5,885.03万 | 1.14亿 |
| 减:现金的期初余额 | 5,207.42万 | 5,885.03万 | 1.14亿 | 1.25亿 |
| 公告日期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-04-21 | 2021-03-23 |
