现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.84亿 | 2.04亿 |
收到的税费返还 | 129.32万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 772.45万 | 1,476.50万 |
经营活动现金流入小计 | 1.93亿 | 2.19亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.19亿 | 1.55亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,935.33万 | 2,046.39万 |
支付的各项税费 | 768.64万 | 1,201.39万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,637.49万 | 6,526.90万 |
经营活动现金流出小计 | 1.72亿 | 2.53亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,054.37万 | -3,409.13万 |
收回投资收到的现金 | - | 4,330.00万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 185.00万 | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 185.00万 | 4,330.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,120.83万 | 2,136.11万 |
投资活动现金流出小计 | 3,186.47万 | 2,166.11万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,001.47万 | 2,163.89万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,142.47万 | 6,997.62万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,794.65万 | 2,021.37万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,599.28万 | 3,731.02万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,688.89万 | 957.87万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,089.62万 | 4,688.89万 |
净利润 | 2,572.64万 | 3,702.04万 |
加: 资产减值准备 | 237.16万 | 383.20万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 338.18万 | 432.06万 |
无形资产摊销 | 131.20万 | 411.58万 |
长期待摊费用摊销 | 37.61万 | 38.01万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 82.14万 | 104.77万 |
投资损失 | -2,127.11万 | -3,790.65万 |
递延所得税资产减少 | -30.78万 | -87.12万 |
存货的减少 | -62.08万 | 1,963.35万 |
经营性应收项目的减少 | 313.19万 | -3,010.28万 |
经营性应付项目的增加 | 562.42万 | -3,556.09万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 2,089.62万 | 4,688.89万 |
减:现金的期初余额 | 4,688.89万 | 957.87万 |
公告日期 | 2019-03-20 | 2018-03-30 |