现金流量表
现金流量表 | 2016年报 | 2015年报 | 2014年报 |
---|---|---|---|
报告期 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.36亿 | 1.04亿 | 9,153.68万 |
收到的税费返还 | 134.88万 | 209.85万 | 48.49万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 669.53万 | 249.96万 | 169.26万 |
经营活动现金流入小计 | 1.44亿 | 1.08亿 | 9,371.44万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,062.13万 | 6,988.70万 | 5,903.59万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,904.84万 | 3,073.96万 | 2,340.11万 |
支付的各项税费 | 2,116.39万 | 692.74万 | 667.09万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 759.22万 | 780.41万 | 403.20万 |
经营活动现金流出小计 | 1.38亿 | 1.15亿 | 9,313.99万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 578.94万 | -713.16万 | 57.45万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 689.27万 | 91.63万 | 146.66万 |
投资活动现金流出小计 | 689.27万 | 91.63万 | 146.66万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -689.27万 | -91.63万 | -146.66万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,550.00万 | 2,500.00万 | 480.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,198.66万 | 1,196.97万 | 519.04万 |
汇率变动对现金的影响 | 30.44万 | 46.41万 | -8.73万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,271.45万 | 544.65万 | -136.98万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,189.06万 | 644.40万 | 781.38万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,460.51万 | 1,189.06万 | 644.40万 |
净利润 | 2,746.95万 | 1,245.23万 | 390.70万 |
加: 资产减值准备 | 496.98万 | 255.48万 | 138.39万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 112.39万 | 103.62万 | 100.60万 |
无形资产摊销 | 57.74万 | 46.68万 | 50.07万 |
长期待摊费用摊销 | 18.91万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | 8.22万 | -19.44万 | 47.77万 |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | -44.17万 | -57.21万 | -30.57万 |
存货的减少 | -391.79万 | -142.10万 | -2,567.27万 |
经营性应收项目的减少 | -4,177.94万 | -1,743.53万 | -793.67万 |
经营性应付项目的增加 | 1,749.08万 | -402.70万 | 2,710.63万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 4,460.51万 | 1,189.06万 | 644.40万 |
减:现金的期初余额 | 1,189.06万 | 644.40万 | 781.38万 |
公告日期 | 2017-04-27 | 2016-04-28 | 2016-04-28 |