现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,707.09万 | 5,325.21万 | 4,489.98万 |
收到的税费返还 | 330.00 | 135.07万 | 39.10万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 36.84万 | 142.96万 | 186.18万 |
经营活动现金流入小计 | 8,743.96万 | 5,603.24万 | 4,715.26万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,827.30万 | 4,946.03万 | 2,822.41万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,620.78万 | 1,955.15万 | 1,568.65万 |
支付的各项税费 | 787.77万 | 748.42万 | 240.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 921.01万 | 564.81万 | 285.34万 |
经营活动现金流出小计 | 1.02亿 | 8,214.41万 | 4,917.34万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,412.90万 | -2,611.17万 | - |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21.07万 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 21.07万 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 312.49万 | 36.24万 | 29.30万 |
投资活动现金流出小计 | 332.49万 | 36.24万 | 29.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -311.42万 | -36.24万 | -29.30万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,175.55万 | 3,750.00万 | 1,800.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 7.92万 | 715.88万 | 1,244.20万 |
汇率变动对现金的影响 | -10.67万 | 1.30万 | 10.95万 |
现金及现金等价物净增加额 | 3,432.63万 | 388.01万 | - |
期初现金及现金等价物余额 | 4,460.51万 | 1,189.06万 | 644.40万 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,893.14万 | 1,577.06万 | 979.77万 |
净利润 | 399.05万 | 303.59万 | - |
加: 资产减值准备 | 92.63万 | 330.85万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.10万 | 50.50万 | - |
无形资产摊销 | 32.63万 | 28.33万 | - |
长期待摊费用摊销 | 22.69万 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.45万 | - | - |
财务费用 | 18.59万 | 14.58万 | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | 10.43万 | -48.90万 | - |
存货的减少 | -2,956.78万 | -2,596.77万 | - |
经营性应收项目的减少 | -932.88万 | 492.83万 | - |
经营性应付项目的增加 | 1,849.09万 | -1,186.20万 | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | 7,893.14万 | 1,577.06万 | - |
减:现金的期初余额 | 4,460.51万 | 1,189.06万 | - |
公告日期 | 2017-08-08 | 2016-08-25 | 2016-08-25 |