现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.26亿 | 1.11亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 3,764.42万 | 2,196.85万 |
经营活动现金流入小计 | 1.64亿 | 1.33亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.07亿 | 9,088.47万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,278.08万 | 1,712.65万 |
支付的各项税费 | 29.49万 | 12.92万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,011.61万 | 1,239.64万 |
经营活动现金流出小计 | 1.60亿 | 1.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 407.25万 | 1,232.21万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 729.97万 | 2,015.83万 |
投资活动现金流出小计 | 729.97万 | 2,015.83万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -729.97万 | -2,015.83万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,350.00万 | 2,079.71万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,395.76万 | 1,517.29万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 631.52万 | -221.20万 |
期初现金及现金等价物余额 | 225.01万 | 446.21万 |
期末现金及现金等价物余额 | 856.53万 | 225.01万 |
净利润 | 440.09万 | 106.29万 |
加: 资产减值准备 | 507.74万 | 267.87万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 264.36万 | 167.20万 |
无形资产摊销 | 294.56万 | 169.90万 |
长期待摊费用摊销 | 11.53万 | 33.02万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 277.92万 | 121.66万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -74.46万 | -26.40万 |
存货的减少 | -180.98万 | -1,072.10万 |
经营性应收项目的减少 | -2,420.92万 | -2,840.55万 |
经营性应付项目的增加 | 1,287.05万 | 4,305.21万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 856.53万 | 225.01万 |
减:现金的期初余额 | 225.01万 | 446.21万 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-04-24 |