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现金流量表
| 现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.78亿 | 1.38亿 |
| 收到的税费返还 | 74.67万 | 93.47万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 573.02万 | 414.41万 |
| 经营活动现金流入小计 | 1.84亿 | 1.43亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.01亿 | 5,074.40万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,776.44万 | 3,341.95万 |
| 支付的各项税费 | 1,152.63万 | 1,054.33万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,318.85万 | 1,801.25万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.73亿 | 1.13亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,121.17万 | 2,992.44万 |
| 收回投资收到的现金 | 6,184.40万 | 3,913.00万 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,078.08 | 4,960.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,650.00 | 3,000.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
| 投资活动现金流入小计 | 6,185.07万 | 3,913.80万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5,737.50万 | 2,557.51万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.15亿 | 6,467.51万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,332.43万 | -2,553.71万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,397.00万 | 2,274.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,120.94万 | 1,062.36万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -2,716.66 | -7,750.29 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -935.47万 | 1,649.59万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 2,043.45万 | 556.40万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,107.97万 | 2,205.99万 |
| 净利润 | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | - | - |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - |
| 公告日期 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |
