现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,556.98万 | 7,656.94万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,684.38万 | 93.36万 |
经营活动现金流入小计 | 9,241.36万 | 7,750.30万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,381.15万 | 3,419.36万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,237.97万 | 1,424.49万 |
支付的各项税费 | 531.36万 | 700.84万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,832.16万 | 232.87万 |
经营活动现金流出小计 | 7,982.65万 | 5,777.56万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,258.71万 | 1,972.74万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172.09万 | 186.50万 |
投资活动现金流出小计 | 172.09万 | 186.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -172.09万 | -186.50万 |
筹资活动现金流入小计 | 2,500.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 113.81万 | 2,682.63万 |
汇率变动对现金的影响 | 6.31万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 3,479.12万 | -610.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,068.74万 | 1,184.05万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,547.86万 | 287.66万 |
净利润 | 915.28万 | 440.85万 |
加: 资产减值准备 | 11.57万 | 17.52万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 833.66万 | 786.68万 |
无形资产摊销 | 7.10万 | 7.81万 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 103.48万 | 182.63万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | -1.73万 | -2.63万 |
存货的减少 | 409.20万 | -347.13万 |
经营性应收项目的减少 | -702.62万 | -558.00万 |
经营性应付项目的增加 | -317.23万 | 1,445.02万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 4,547.86万 | 573.58万 |
减:现金的期初余额 | 1,068.74万 | 1,184.05万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-29 |