现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 750.32万 | 1,917.84万 |
收到的税费返还 | 5.48万 | 75.34万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77.81万 | 54.97万 |
经营活动现金流入小计 | 833.61万 | 2,048.15万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 32.02万 | 184.18万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 341.35万 | 335.86万 |
支付的各项税费 | 16.86万 | 208.78万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 435.06万 | 317.20万 |
经营活动现金流出小计 | 825.29万 | 1,046.02万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8.33万 | 1,002.14万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 59.35万 |
投资活动现金流出小计 | - | 59.35万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -59.35万 |
筹资活动现金流入小计 | 200.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 208.33万 | 942.78万 |
期初现金及现金等价物余额 | 133.26万 | 738.22万 |
期末现金及现金等价物余额 | 341.59万 | 1,681.00万 |
净利润 | -613.54万 | 388.52万 |
加: 资产减值准备 | -64.20万 | -48.60万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 5.02万 | 5.71万 |
无形资产摊销 | 1,661.94 | 5,800.00 |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 21.19万 | 17.26万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 6,154.13 | -35.41万 |
存货的减少 | -187.73万 | 87.16万 |
经营性应收项目的减少 | 750.32万 | 252.98万 |
经营性应付项目的增加 | 96.49万 | 333.95万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 341.59万 | 1,681.00万 |
减:现金的期初余额 | 133.26万 | 738.22万 |
公告日期 | 2018-08-06 | 2017-08-04 |