现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.78亿 | 14.83亿 | 12.12亿 |
收到的税费返还 | 7,906.66万 | 1.01亿 | 9,515.89万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,101.06万 | 1,449.46万 | 614.79万 |
经营活动现金流入小计 | 15.98亿 | 15.99亿 | 13.13亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 14.16亿 | 14.87亿 | 11.38亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.36亿 | 1.27亿 | 1.22亿 |
支付的各项税费 | 3,985.08万 | 4,283.41万 | 3,687.69万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1.49亿 | 7,981.23万 | 9,713.62万 |
经营活动现金流出小计 | 17.41亿 | 17.37亿 | 13.94亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.43亿 | -1.38亿 | -8,109.36万 |
收回投资收到的现金 | 9.60亿 | 2,829.96万 | 5,178.57万 |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.23万 | 16.26万 | 1.35万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | 551.35万 |
投资活动现金流入小计 | 9.60亿 | 2,846.21万 | 5,731.26万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,657.59万 | 1,374.16万 | 4,128.79万 |
投资活动现金流出小计 | 10.51亿 | 4,303.98万 | 7,783.79万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,130.63万 | -1,457.77万 | -2,052.52万 |
筹资活动现金流入小计 | 6.07亿 | 3.41亿 | 2.45亿 |
筹资活动现金流出小计 | 4.20亿 | 2.84亿 | 2.45亿 |
汇率变动对现金的影响 | 394.85万 | 1,436.71万 | -72.65万 |
现金及现金等价物净增加额 | -4,368.77万 | -8,142.22万 | -1.03亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 6.17亿 | 1.79亿 | 1.52亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 5.73亿 | 9,711.09万 | 4,953.21万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-11-17 | 2022-11-17 |