现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,916.92万 | 3,496.89万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 153.38万 | 742.96万 |
经营活动现金流入小计 | 3,070.29万 | 4,239.85万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,772.36万 | 2,467.65万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 546.68万 | 544.47万 |
支付的各项税费 | 96.19万 | 400.66万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 412.35万 | 697.20万 |
经营活动现金流出小计 | 2,827.57万 | 4,109.98万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 242.72万 | 129.87万 |
收回投资收到的现金 | 1,950.00万 | 2,705.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 15.19万 | 23.34万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,965.19万 | 2,728.34万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 440.56万 | 975.50万 |
投资活动现金流出小计 | 2,090.59万 | 3,170.50万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -125.40万 | -442.16万 |
筹资活动现金流入小计 | 237.00万 | 237.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 105.83万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 248.49万 | -75.29万 |
期初现金及现金等价物余额 | 134.56万 | 209.85万 |
期末现金及现金等价物余额 | 383.05万 | 134.56万 |
净利润 | -444.64万 | 135.00万 |
加: 资产减值准备 | 17.36万 | 48.11万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 189.52万 | 142.67万 |
无形资产摊销 | 9,160.92 | 7,871.52 |
长期待摊费用摊销 | 2.41万 | 10.20万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 26.81万 | 1,180.22 |
投资损失 | 26.11万 | 1,537.76 |
递延所得税资产减少 | -65.45万 | -7.22万 |
存货的减少 | 12.21万 | 1.79万 |
经营性应收项目的减少 | 398.25万 | 523.56万 |
经营性应付项目的增加 | 76.14万 | -734.83万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 383.05万 | 134.56万 |
减:现金的期初余额 | 134.56万 | 209.85万 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-04-16 |