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现金流量表
| 现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.04亿 | 2.85亿 |
| 收到的税费返还 | 32.39万 | 61.95万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 513.59万 | 287.03万 |
| 经营活动现金流入小计 | 4.10亿 | 2.89亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.37亿 | 2.39亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.02亿 | 7,558.96万 |
| 支付的各项税费 | 1,309.68万 | 1,899.78万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,235.68万 | 907.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.64亿 | 3.42亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,476.08万 | -5,363.28万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 2.90万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2.42万 | 14.90万 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 6.12万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1.46亿 | 1.12亿 |
| 投资活动现金流入小计 | 1.46亿 | 1.12亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 96.58万 | 38.13万 |
| 投资活动现金流出小计 | 1.55亿 | 1.23亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -868.71万 | -1,092.48万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,366.78万 | 2,878.40万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 953.96万 | 755.42万 |
| 汇率变动对现金的影响 | -27.20万 | 1.22万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,959.17万 | -4,331.55万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 5,276.03万 | 5,147.92万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,316.87万 | 816.37万 |
| 净利润 | 1,962.62万 | 1,359.68万 |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 110.49万 | 91.75万 |
| 无形资产摊销 | 4.84万 | 12.00万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.20万 | -6.79万 |
| 财务费用 | 102.53万 | 54.32万 |
| 投资损失 | 113.08万 | 109.34万 |
| 递延所得税资产减少 | -49.63万 | -30.63万 |
| 存货的减少 | 32.49万 | -1,318.27万 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,571.34万 | -6,175.34万 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,561.43万 | 337.40万 |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | 1,316.87万 | 816.37万 |
| 减:现金的期初余额 | 5,276.03万 | 5,147.92万 |
| 公告日期 | 2021-12-24 | 2021-12-24 |
