现金流量表
现金流量表 | 2019年报 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.06亿 | 2.04亿 | 2.07亿 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,704.90万 | 744.94万 | 1,280.09万 |
经营活动现金流入小计 | 2.33亿 | 2.11亿 | 2.20亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.06亿 | 1.36亿 | 1.47亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,901.02万 | 2,802.58万 | 2,874.25万 |
支付的各项税费 | 1,084.25万 | 834.41万 | 1,367.17万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,199.30万 | 2,984.78万 | 1,279.02万 |
经营活动现金流出小计 | 1.88亿 | 2.02亿 | 2.02亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,516.05万 | 923.00万 | 1,792.17万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 470.31万 | 82.13万 | 94.00万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21.97万 | 5.00万 | 1,004.20万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 6,001.00万 | 1.13亿 | 1.22亿 |
投资活动现金流入小计 | 6,493.27万 | 1.14亿 | 1.33亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,334.24万 | 1,182.50万 | 1,016.15万 |
投资活动现金流出小计 | 8,335.24万 | 1.25亿 | 1.50亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,841.97万 | -1,095.37万 | -1,688.73万 |
筹资活动现金流入小计 | 3.12亿 | 1.78亿 | 1.41亿 |
筹资活动现金流出小计 | 3.56亿 | 1.68亿 | 1.38亿 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,683.62万 | 853.62万 | 440.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 5,835.21万 | 4,981.59万 | 4,541.12万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,151.59万 | 5,835.21万 | 4,981.59万 |
净利润 | -89.48万 | 1,806.89万 | 1,267.20万 |
加: 资产减值准备 | - | -67.97万 | 175.63万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,149.04万 | 960.06万 | 954.43万 |
无形资产摊销 | 59.65万 | 43.84万 | 33.25万 |
长期待摊费用摊销 | 36.65万 | 14.99万 | 14.17万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 187.98万 | 77.76万 | 1.32万 |
财务费用 | 1,009.94万 | 392.06万 | 496.23万 |
投资损失 | -148.34万 | -232.97万 | -197.73万 |
递延所得税资产减少 | -111.56万 | 11.41万 | -52.55万 |
存货的减少 | -548.18万 | 293.10万 | -64.98万 |
经营性应收项目的减少 | 1,775.48万 | -224.36万 | -3,628.62万 |
经营性应付项目的增加 | 454.84万 | -2,082.85万 | 2,885.54万 |
其他 | -68.47万 | -68.95万 | -96.89万 |
现金的期末余额 | 4,151.59万 | 5,835.21万 | 4,981.59万 |
减:现金的期初余额 | 5,835.21万 | 4,981.59万 | 4,541.12万 |
公告日期 | 2020-04-29 | 2019-03-15 | 2018-06-12 |