现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.06亿 | 1.33亿 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 372.48万 | 2,983.93万 |
经营活动现金流入小计 | 1.09亿 | 1.63亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,254.69万 | 1.58亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 749.30万 | 799.67万 |
支付的各项税费 | 969.23万 | 1,014.65万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 469.74万 | 1,009.89万 |
经营活动现金流出小计 | 1.14亿 | 1.86亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -508.55万 | -2,277.25万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 620.03万 | 261.51万 |
投资活动现金流出小计 | 620.03万 | 261.51万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -620.03万 | -261.51万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,148.09万 | 8,974.49万 |
筹资活动现金流出小计 | 7,519.63万 | 6,933.77万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,500.13万 | -498.03万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,509.74万 | 683.18万 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.61万 | 185.15万 |
净利润 | 596.08万 | 1,213.73万 |
加: 资产减值准备 | -33.83万 | 82.79万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 375.51万 | 198.58万 |
无形资产摊销 | 18.61万 | 12.47万 |
长期待摊费用摊销 | 27.59万 | 22.64万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 255.63万 | 233.77万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | 5.08万 | -20.70万 |
存货的减少 | 2,004.77万 | -3,112.98万 |
经营性应收项目的减少 | 723.58万 | -4,727.51万 |
经营性应付项目的增加 | -4,481.56万 | 3,819.96万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 9.61万 | 185.15万 |
减:现金的期初余额 | 1,509.74万 | 683.18万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-08 |