现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.96亿 | 2.76亿 | 2.00亿 | 2.02亿 |
收到的税费返还 | 57.27万 | 712.63万 | 3.66万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,148.07万 | 972.65万 | 515.14万 | 1,368.95万 |
经营活动现金流入小计 | 3.08亿 | 2.93亿 | 2.05亿 | 2.16亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.83亿 | 1.66亿 | 9,491.22万 | 5,323.05万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,233.09万 | 4,716.75万 | 4,164.65万 | 2,646.63万 |
支付的各项税费 | 3,981.87万 | 2,051.45万 | 2,236.70万 | 2,295.27万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,907.48万 | 1,608.32万 | 1,212.15万 | 1,803.58万 |
经营活动现金流出小计 | 2.94亿 | 2.50亿 | 1.71亿 | 1.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,340.32万 | 4,259.71万 | 3,431.40万 | 9,548.86万 |
收回投资收到的现金 | 3.68亿 | 6.16亿 | 1.77亿 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1,123.37万 | 218.58万 | 73.11万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27.28万 | 4.20万 | 8.93万 | 1,076.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 257.82万 |
投资活动现金流入小计 | 3.80亿 | 6.18亿 | 1.78亿 | 257.93万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 987.25万 | 729.01万 | 1,331.94万 | 1,420.96万 |
投资活动现金流出小计 | 5.24亿 | 9.41亿 | 1.91亿 | 2.14亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1.44亿 | -3.23亿 | -1,249.91万 | -2.12亿 |
筹资活动现金流入小计 | 3,419.89万 | 7.76亿 | 270.86万 | 539.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 2,358.01万 | 9,115.45万 | 2,181.23万 | 3,532.33万 |
汇率变动对现金的影响 | 40.48 | 57.91 | -12.73 | 27.71 |
现金及现金等价物净增加额 | -1.20亿 | 4.04亿 | 271.11万 | -1.46亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 5.47亿 | 1.12亿 | 9,347.70万 | 2.78亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 4.27亿 | 5.17亿 | 9,618.81万 | 1.32亿 |
净利润 | - | - | - | 3,606.36万 |
加: 资产减值准备 | - | - | - | 345.23万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - | 446.15万 |
无形资产摊销 | - | - | - | 184.48万 |
长期待摊费用摊销 | - | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | - | - | -7.33万 |
投资损失 | - | - | - | -257.82万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - | -37.06万 |
存货的减少 | - | - | - | 1,982.54万 |
经营性应收项目的减少 | - | - | - | 4,968.32万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | - | -1,683.15万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - | 1.32亿 |
减:现金的期初余额 | - | - | - | 2.78亿 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-10-26 | 2022-10-26 | 2016-01-29 |