现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,524.07万 | 4,853.48万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,095.36万 | 3,021.73万 |
经营活动现金流入小计 | 7,619.43万 | 7,875.21万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 398.74万 | 1,476.27万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,037.53万 | 1,510.46万 |
支付的各项税费 | 103.54万 | 1,615.23万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 6,828.78万 | 3,938.23万 |
经营活动现金流出小计 | 8,368.59万 | 8,540.19万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -749.16万 | -664.99万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | -17.65万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | -17.65万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 690.30万 | 719.54万 |
投资活动现金流出小计 | 690.30万 | 719.54万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -690.30万 | -737.20万 |
筹资活动现金流入小计 | 4,800.00万 | 7,411.34万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,495.38万 | 7,871.66万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,134.84万 | -1,862.50万 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,153.87万 | 4,016.37万 |
期末现金及现金等价物余额 | 19.02万 | 2,153.87万 |
净利润 | -2,305.84万 | -1,929.07万 |
加: 资产减值准备 | 1,096.31万 | 156.19万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 428.67万 | 436.33万 |
无形资产摊销 | 69.91万 | 62.79万 |
长期待摊费用摊销 | 1.75万 | 195.18万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 19.41万 | 25.37万 |
财务费用 | 507.00万 | 295.77万 |
投资损失 | - | -829.58万 |
递延所得税资产减少 | -403.09万 | -336.40万 |
存货的减少 | -191.96万 | -283.22万 |
经营性应收项目的减少 | 219.44万 | 3,462.69万 |
经营性应付项目的增加 | -190.78万 | -1,921.04万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 19.02万 | 2,153.87万 |
减:现金的期初余额 | 2,153.87万 | 4,016.37万 |
公告日期 | 2019-06-26 | 2018-06-26 |