现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.12亿 | 9,877.69万 |
收到的税费返还 | 105.03万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 168.28万 | 649.66万 |
经营活动现金流入小计 | 1.14亿 | 1.05亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,500.04万 | 5,988.96万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,516.64万 | 2,648.41万 |
支付的各项税费 | 391.82万 | 722.42万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,202.44万 | 1,028.50万 |
经营活动现金流出小计 | 1.16亿 | 1.04亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -165.41万 | 139.06万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 5.68万 | 5.71万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 3,312.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5.68万 | 6.04万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 344.61万 | 870.80万 |
投资活动现金流出小计 | 344.61万 | 870.80万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -338.93万 | -864.76万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,800.00万 | 3,450.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 3,883.48万 | 2,544.18万 |
汇率变动对现金的影响 | 24.49万 | -5.38万 |
现金及现金等价物净增加额 | -563.33万 | 174.73万 |
期初现金及现金等价物余额 | 735.33万 | 560.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 172.00万 | 735.33万 |
净利润 | -1,110.34万 | -516.17万 |
加: 资产减值准备 | 194.54万 | 68.83万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 427.28万 | 355.21万 |
无形资产摊销 | 28.47万 | 26.94万 |
长期待摊费用摊销 | 177.40万 | 114.72万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 159.40万 | 150.90万 |
投资损失 | -5.68万 | -5.71万 |
递延所得税资产减少 | 253.86万 | -194.00万 |
存货的减少 | -990.03万 | 313.07万 |
经营性应收项目的减少 | -1,624.22万 | 140.87万 |
经营性应付项目的增加 | 2,323.91万 | -328.01万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 172.00万 | 535.33万 |
减:现金的期初余额 | 535.33万 | 560.60万 |
公告日期 | 2019-04-26 | 2018-04-27 |