现金流量表
现金流量表 | 2019三季报 | 2018三季报 | 2017三季报 |
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报告期 | 2019-09-30 | 2018-09-30 | 2017-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.20亿 | 1.20亿 | 8,466.77万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 37.62万 | 35.38万 | 384.24万 |
经营活动现金流入小计 | 1.21亿 | 1.20亿 | 8,851.01万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,567.77万 | 2,034.77万 | 2,028.66万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,278.64万 | 2,093.88万 | 2,008.54万 |
支付的各项税费 | 1,665.06万 | 1,930.74万 | 2,079.95万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 357.04万 | 335.58万 | 240.26万 |
经营活动现金流出小计 | 6,868.51万 | 6,394.98万 | 6,357.42万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,197.72万 | 5,596.68万 | 2,493.59万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 200.50万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,722.51万 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,722.51万 | 200.50万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,197.88万 | 2,181.39万 | 1,390.10万 |
投资活动现金流出小计 | 2,197.88万 | 2,181.39万 | 1,390.10万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -475.37万 | -1,980.89万 | -1,390.10万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,700.00万 | 2,403.40万 | - |
筹资活动现金流出小计 | 4,851.98万 | 4,467.79万 | 1,366.58万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 580.23万 | 374.92万 | 335.17万 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,150.61万 | 1,926.32万 | 72.07万 |
净利润 | - | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | - |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | - | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - | - |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - | - |
公告日期 | 2019-10-31 | 2018-10-30 | 2018-10-30 |