现金流量表
现金流量表 | 2018三季报 | 2017三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2018-09-30 | 2017-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.22亿 | 2.48亿 | 6,056.76万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,142.66万 | 2,418.56万 | 1.98亿 |
经营活动现金流入小计 | 3.43亿 | 2.72亿 | 2.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.88亿 | 1.58亿 | 2,962.70万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,110.40万 | 8,712.40万 | 3,989.71万 |
支付的各项税费 | 2,234.77万 | 1,511.60万 | 872.13万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 3,964.55万 | 4,723.60万 | 1.64亿 |
经营活动现金流出小计 | 3.41亿 | 3.07亿 | 2.42亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 196.05万 | -3,485.79万 | 1,610.26万 |
收回投资收到的现金 | 1,720.00万 | 900.00万 | 1.15亿 |
取得投资收益收到的现金 | 98.26万 | 42.85万 | 34.50万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 6,000.00 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 928.57万 |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 1,818.26万 | 943.45万 | 1.25亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92.24万 | 18.57万 | 1,070.12万 |
投资活动现金流出小计 | 1,406.24万 | 488.57万 | 1.82亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 412.02万 | 454.88万 | -5,764.32万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,072.72万 | 5,798.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 4,577.67万 | 4,019.37万 | 1,122.67万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - | 521.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,092.21万 | 7,560.27万 | 1,073.81万 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,122.61万 | 4,582.71万 | 1,595.08万 |
净利润 | - | - | -1,533.98万 |
加: 资产减值准备 | - | - | 139.88万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - | 107.04万 |
无形资产摊销 | - | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - | 8.69万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | - | 203.83万 |
投资损失 | - | - | -34.50万 |
递延所得税资产减少 | - | - | 34.97万 |
存货的减少 | - | - | 6,780.20 |
经营性应收项目的减少 | - | - | 3,611.11万 |
经营性应付项目的增加 | - | - | -927.44万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | - | 1,595.08万 |
减:现金的期初余额 | - | - | 1,073.81万 |
公告日期 | 2018-10-22 | 2018-10-22 | 2016-01-05 |