现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2015三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2015-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,086.68万 | 2,945.09万 |
收到的税费返还 | 2.77万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 26.05万 | 14.63万 |
经营活动现金流入小计 | 3,115.50万 | 2,959.72万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,022.83万 | 884.97万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,878.71万 | 1,164.74万 |
支付的各项税费 | 114.80万 | 85.49万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 590.15万 | 190.97万 |
经营活动现金流出小计 | 4,606.49万 | 2,326.18万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,491.00万 | 633.54万 |
收回投资收到的现金 | 5,350.00万 | 300.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 35.46万 | 5.76万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 5,385.46万 | 305.76万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24.16万 | 1.08万 |
投资活动现金流出小计 | 5,100.00万 | 1,301.08万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 285.46万 | -995.32万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,001.28万 | 645.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 997.48万 | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,203.02万 | 283.22万 |
期初现金及现金等价物余额 | 3,457.83万 | 1,010.14万 |
期末现金及现金等价物余额 | -2,203.02万 | 1,293.36万 |
净利润 | - | 401.28万 |
加: 资产减值准备 | - | 4.30万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2.77万 |
无形资产摊销 | - | 9.39万 |
长期待摊费用摊销 | - | 33.41万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | -1.07万 |
存货的减少 | - | 61.65万 |
经营性应收项目的减少 | - | 27.73万 |
经营性应付项目的增加 | - | 90.98万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,293.36万 |
减:现金的期初余额 | - | 1,010.14万 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2016-01-21 |