现金流量表
现金流量表 | 2018一季报 | 2017一季报 |
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报告期 | 2018-03-31 | 2017-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,326.55万 | 1,309.12万 |
收到的税费返还 | 68.18万 | 48.12万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 99.37万 | 122.08万 |
经营活动现金流入小计 | 2,494.10万 | 1,479.32万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,655.78万 | 1,684.34万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 389.32万 | 403.92万 |
支付的各项税费 | 154.65万 | 594.06万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 397.37万 | 268.55万 |
经营活动现金流出小计 | 3,597.11万 | 2,950.86万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,103.02万 | -1,471.54万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 6.80万 | 4,295.90 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 6.80万 | 4,295.90 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6.33万 | 7.18万 |
投资活动现金流出小计 | 6.33万 | 7.18万 |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,732.53 | -6.75万 |
筹资活动现金流入小计 | 392.90万 | 400.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 157.64万 | 57.57万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | - | - |
期初现金及现金等价物余额 | 1,508.78万 | 4,450.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 641.50万 | 3,314.45万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2018-04-20 | 2018-04-20 |