现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,386.20万 | 3,699.16万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 200.08万 | 441.00万 |
经营活动现金流入小计 | 2,586.28万 | 4,140.15万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,409.72万 | 2,982.46万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 573.90万 | 799.65万 |
支付的各项税费 | 143.06万 | 333.64万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 415.05万 | 507.97万 |
经营活动现金流出小计 | 2,541.73万 | 4,623.71万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 44.55万 | -486.69万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 5.39万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 390.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 395.39万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 388.74万 | 148.60万 |
投资活动现金流出小计 | 1,641.96万 | 148.60万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,246.56万 | -148.60万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,649.45万 | 490.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,255.77万 | 6.70万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -808.34万 | -148.86万 |
期初现金及现金等价物余额 | 841.47万 | 990.32万 |
期末现金及现金等价物余额 | 33.12万 | 841.47万 |
净利润 | -1,460.13万 | 56.05万 |
加: 资产减值准备 | 357.28万 | 20.75万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 19.12万 | 26.09万 |
无形资产摊销 | 89.60万 | 277.42万 |
长期待摊费用摊销 | 13.80万 | 13.80万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 29.41万 | 3.56万 |
投资损失 | 114.61万 | - |
递延所得税资产减少 | 4.38万 | -2,075.00 |
存货的减少 | 187.71万 | 231.45万 |
经营性应收项目的减少 | 661.52万 | -619.99万 |
经营性应付项目的增加 | 27.24万 | -495.62万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 33.12万 | 841.47万 |
减:现金的期初余额 | 841.47万 | 990.32万 |
公告日期 | 2019-04-25 | 2018-03-30 |