现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,129.78万 | 1.38亿 |
收到的税费返还 | - | 2.86万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 155.96万 | 447.41万 |
经营活动现金流入小计 | 7,285.75万 | 1.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,335.84万 | 1.04亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,208.99万 | 2,328.54万 |
支付的各项税费 | 548.48万 | 2,000.07万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 480.91万 | 696.38万 |
经营活动现金流出小计 | 1.06亿 | 1.54亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,288.47万 | -1,212.14万 |
收回投资收到的现金 | 12.53亿 | 4.05亿 |
取得投资收益收到的现金 | 249.23万 | 86.88万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 12.56亿 | 4.06亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,922.40万 | 1,611.69万 |
投资活动现金流出小计 | 12.88亿 | 7.16亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,246.27万 | -3.10亿 |
筹资活动现金流入小计 | 36.20万 | 675.00万 |
筹资活动现金流出小计 | - | 389.82万 |
汇率变动对现金的影响 | 1.07万 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -6,497.48万 | -3.20亿 |
期初现金及现金等价物余额 | 9.89亿 | 11.58亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 9.24亿 | 8.39亿 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 |