现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
---|---|---|
报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 689.90万 | 515.23万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 208.90万 | 30.41万 |
经营活动现金流入小计 | 898.80万 | 545.64万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 604.98万 | 564.19万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64.77万 | 167.72万 |
支付的各项税费 | 17.00万 | 4.90万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 318.77万 | 87.86万 |
经营活动现金流出小计 | 1,005.51万 | 824.67万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -106.72万 | -279.03万 |
收回投资收到的现金 | 730.00万 | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.44万 | 4,541.70 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 731.44万 | 4,541.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.22万 | 11.28万 |
投资活动现金流出小计 | 732.22万 | 11.28万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,713.12 | -10.82万 |
筹资活动现金流入小计 | - | 255.50万 |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -107.49万 | -34.35万 |
期初现金及现金等价物余额 | 193.94万 | 192.89万 |
期末现金及现金等价物余额 | 86.45万 | 158.54万 |
净利润 | 1.32万 | -176.95万 |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 4.72万 | 3.79万 |
无形资产摊销 | 3.46万 | 3.33万 |
长期待摊费用摊销 | 2.66万 | 2.63万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | -1.44万 | -4,541.70 |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | 4.75万 | -6.07万 |
经营性应收项目的减少 | 10.18万 | -143.10万 |
经营性应付项目的增加 | -132.36万 | 270.06万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 86.45万 | 158.54万 |
减:现金的期初余额 | 193.94万 | 192.89万 |
公告日期 | 2018-08-16 | 2017-08-15 |