现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
---|---|---|---|---|
报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,815.44万 | 7,542.77万 | 1.17亿 | 6,162.17万 |
收到的税费返还 | - | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 560.40万 | 138.57万 | 87.79万 | 406.19万 |
经营活动现金流入小计 | 5,375.84万 | 7,681.34万 | 1.18亿 | 6,568.36万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,196.06万 | 5,630.85万 | 6,591.34万 | 2,075.76万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,557.85万 | 2,785.74万 | 2,083.86万 | 1,485.38万 |
支付的各项税费 | 413.82万 | 429.58万 | 774.78万 | 600.53万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,029.10万 | 409.94万 | 787.94万 | 1,110.32万 |
经营活动现金流出小计 | 7,196.83万 | 9,256.10万 | 1.02亿 | 5,272.00万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,820.99万 | -1,574.76万 | 1,533.18万 | 1,296.37万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 9.76万 | 15.25万 | 21.80万 | 10.40万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,234.84万 | 2,000.00万 | 4,880.00万 | 2,696.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1,244.59万 | 2,015.25万 | 4,901.80万 | 2,706.40万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 184.20万 | 253.36万 | 370.07万 | 95.30万 |
投资活动现金流出小计 | 1,444.20万 | 4,253.36万 | 4,800.07万 | 2,771.30万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -199.60万 | -2,238.11万 | 101.73万 | -64.90万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,000.00万 | 500.00万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 5,248.76万 | 540.04万 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -2,269.35万 | -3,852.91万 | 1,634.91万 | 1,231.47万 |
期初现金及现金等价物余额 | 4,207.26万 | 6,295.57万 | 5,088.10万 | 2,341.69万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,937.92万 | 2,442.66万 | 6,723.01万 | 3,573.16万 |
净利润 | -1,495.97万 | 261.53万 | 1,546.40万 | 723.98万 |
加: 资产减值准备 | 488.55 | - | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 108.84万 | 94.97万 | 59.22万 | 48.58万 |
无形资产摊销 | 7.15万 | 6.32万 | 7.82万 | 46.90万 |
长期待摊费用摊销 | 339.54万 | 238.07万 | 86.83万 | 77.38万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 11.46万 | 19.21万 | - | - |
投资损失 | -6.06万 | -15.25万 | -21.80万 | -10.40万 |
递延所得税资产减少 | 7.56万 | -47.33万 | -2.18万 | -2.55万 |
存货的减少 | -161.46万 | -205.80万 | -68.65万 | 54.17万 |
经营性应收项目的减少 | -912.35万 | -1,403.02万 | -689.40万 | -96.89万 |
经营性应付项目的增加 | 71.12万 | -955.12万 | 336.23万 | 498.20万 |
其他 | - | - | - | -62.51万 |
现金的期末余额 | 1,937.92万 | 2,442.66万 | 6,723.01万 | 3,573.16万 |
减:现金的期初余额 | 4,207.26万 | 6,295.57万 | 5,088.10万 | 2,341.69万 |
公告日期 | 2023-08-25 | 2022-08-24 | 2021-08-20 | 2020-08-26 |