现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,830.87万 | 8,087.16万 |
收到的税费返还 | - | 53.00万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 836.71万 | 1,003.02万 |
经营活动现金流入小计 | 8,667.58万 | 9,143.18万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,149.58万 | 5,285.34万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 282.33万 | 380.08万 |
支付的各项税费 | 574.25万 | 750.94万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 739.14万 | 1,231.01万 |
经营活动现金流出小计 | 6,745.31万 | 7,647.37万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,922.27万 | 1,495.81万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 15.00万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | 15.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,503.64万 | 1,905.96万 |
投资活动现金流出小计 | 3,503.64万 | 1,905.96万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,503.64万 | -1,890.96万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,145.00万 | 8,524.12万 |
筹资活动现金流出小计 | 5,123.46万 | 7,893.71万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 440.18万 | 235.27万 |
期初现金及现金等价物余额 | 383.60万 | 148.34万 |
期末现金及现金等价物余额 | 823.78万 | 383.60万 |
净利润 | 350.73万 | 342.03万 |
加: 资产减值准备 | 262.32万 | 83.70万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 30.22万 | 6.80万 |
无形资产摊销 | 20.73万 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,255.64万 | 1,189.49万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2.40万 |
财务费用 | 380.75万 | 387.55万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | -282.97万 | 457.02万 |
经营性应付项目的增加 | -95.14万 | -968.38万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 823.78万 | 383.60万 |
减:现金的期初余额 | 383.60万 | 148.34万 |
公告日期 | 2019-04-24 | 2018-04-26 |