现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,940.45万 | 2,032.26万 |
收到的税费返还 | 8.97万 | 3.00万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151.69万 | 343.65万 |
经营活动现金流入小计 | 2,101.12万 | 2,378.91万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,010.48万 | 1,063.10万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 470.07万 | 514.78万 |
支付的各项税费 | 116.27万 | 126.71万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 320.81万 | 362.20万 |
经营活动现金流出小计 | 1,917.63万 | 2,066.80万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 183.49万 | 312.11万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 4.90万 | 42.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 350.00万 | 1,327.72万 |
投资活动现金流入小计 | 354.90万 | 1,370.61万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 150.86万 | - |
投资活动现金流出小计 | 590.86万 | 1,615.08万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -235.96万 | -244.47万 |
筹资活动现金流入小计 | 200.00万 | - |
筹资活动现金流出小计 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | 147.53万 | 67.64万 |
期初现金及现金等价物余额 | 401.00万 | 358.40万 |
期末现金及现金等价物余额 | 548.53万 | 426.03万 |
净利润 | 50.60万 | 6.14万 |
加: 资产减值准备 | -2.27万 | 1.48万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 9.46万 | 10.16万 |
无形资产摊销 | 1.85万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 929.59 | - |
投资损失 | -5.01万 | -42.89万 |
递延所得税资产减少 | 3,404.59 | -4.04万 |
存货的减少 | -36.90万 | 13.40万 |
经营性应收项目的减少 | 330.97万 | 216.22万 |
经营性应付项目的增加 | -168.28万 | 87.76万 |
其他 | 2.65万 | - |
现金的期末余额 | 548.53万 | 426.03万 |
减:现金的期初余额 | 401.00万 | 358.40万 |
公告日期 | 2018-08-17 | 2017-08-08 |