前往新版
清除历史记录
管理我的自选
暂无相关行情，点击发布
现金流量表
| 现金流量表 | 2021三季报 | 2020三季报 |
|---|---|---|
| 报告期 | 2021-09-30 | 2020-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,254.13万 | 3,735.20万 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 235.18万 | 823.32万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,489.31万 | 4,558.52万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,468.96万 | 2,792.53万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,776.38万 | 1,366.71万 |
| 支付的各项税费 | 288.29万 | 212.52万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 347.07万 | 561.66万 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,880.70万 | 4,933.41万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,391.39万 | -374.89万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | 1,137.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7.87万 | 140.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 40.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 7.87万 | 40.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 785.30万 | 90.93万 |
| 投资活动现金流出小计 | 785.30万 | 130.93万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -777.43万 | -90.81万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,309.89万 | 3,512.27万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,204.56万 | 3,301.35万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -63.50万 | -254.78万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 370.90万 | 315.14万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 307.41万 | 60.36万 |
| 净利润 | - | - |
| 加: 资产减值准备 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
| 无形资产摊销 | - | - |
| 长期待摊费用摊销 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
| 财务费用 | - | - |
| 投资损失 | - | - |
| 递延所得税资产减少 | - | - |
| 存货的减少 | - | - |
| 经营性应收项目的减少 | - | - |
| 经营性应付项目的增加 | - | - |
| 其他 | - | - |
| 现金的期末余额 | - | - |
| 减:现金的期初余额 | - | - |
| 公告日期 | 2021-10-28 | 2021-10-28 |
