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现金流量表
| 现金流量表 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,945.38万 | 6,322.75万 | 6,668.89万 | 5,650.74万 |
| 收到的税费返还 | - | - | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 588.91万 | 2,603.11万 | 1,387.87万 | 1,093.27万 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,534.29万 | 8,925.86万 | 8,056.77万 | 6,744.01万 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,287.81万 | 6,685.32万 | 5,418.00万 | 3,838.90万 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,340.38万 | 2,747.36万 | 2,536.45万 | 1,898.44万 |
| 支付的各项税费 | 191.14万 | 272.12万 | 327.99万 | 272.65万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 793.00万 | 2,536.99万 | 1,418.61万 | 1,099.23万 |
| 经营活动现金流出小计 | 1.06亿 | 1.22亿 | 9,701.05万 | 7,109.22万 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,078.03万 | -3,315.94万 | -1,644.28万 | -365.21万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | - | - | - | 1,137.20 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | 7.87万 | 140.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 40.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | - | - | 7.87万 | 40.13万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,994.51万 | 1,807.29万 | 1,001.77万 | 255.74万 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,994.51万 | 1,807.29万 | 1,001.77万 | 295.74万 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,994.51万 | -1,807.29万 | -993.90万 | -255.61万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1.54亿 | 1.05亿 | 7,831.20万 | 4,666.36万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,716.55万 | 5,958.07万 | 3,962.90万 | 3,989.78万 |
| 汇率变动对现金的影响 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | -388.49万 | -596.23万 | 1,230.12万 | 55.76万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,004.80万 | 1,601.02万 | 370.90万 | 315.14万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 616.31万 | 1,004.80万 | 1,601.02万 | 370.90万 |
| 净利润 | -2,695.82万 | 213.90万 | 301.27万 | 106.00万 |
| 加: 资产减值准备 | 132.20万 | 109.90万 | 129.66万 | 44.49万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 448.51万 | 434.44万 | 419.16万 | 386.78万 |
| 无形资产摊销 | 52.74万 | 44.70万 | 41.22万 | 30.96万 |
| 长期待摊费用摊销 | 137.37万 | 67.59万 | 67.59万 | 28.49万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | -2.51万 | - |
| 财务费用 | 731.12万 | 452.44万 | 393.30万 | 269.41万 |
| 投资损失 | 4.06万 | 12.59万 | - | -37.15万 |
| 递延所得税资产减少 | 76.81万 | 15.60万 | -39.45万 | -69.51万 |
| 存货的减少 | -808.01万 | -523.24万 | -1,154.31万 | -461.04万 |
| 经营性应收项目的减少 | -1,648.10万 | -5,301.10万 | -2,764.10万 | -1,227.75万 |
| 经营性应付项目的增加 | -970.71万 | 760.60万 | 674.92万 | -4.98万 |
| 其他 | 137.44万 | 113.85万 | -36.15万 | 304.40万 |
| 现金的期末余额 | 616.31万 | 1,004.80万 | 1,601.02万 | 370.90万 |
| 减:现金的期初余额 | 1,004.80万 | 1,601.02万 | 370.90万 | 315.14万 |
| 公告日期 | 2024-04-24 | 2023-03-22 | 2022-03-16 | 2021-04-21 |
