现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,636.50万 | 6,447.28万 | 7,972.85万 |
收到的税费返还 | 346.25万 | 47.89万 | 341.25万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 551.87万 | 238.01万 | 103.49万 |
经营活动现金流入小计 | 8,534.62万 | 6,733.18万 | 8,417.59万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,348.99万 | 4,322.38万 | 5,470.43万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,449.57万 | 2,179.20万 | 2,174.87万 |
支付的各项税费 | 1,198.68万 | 830.77万 | 1,116.03万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,248.20万 | 587.68万 | 933.22万 |
经营活动现金流出小计 | 9,245.45万 | 7,920.02万 | 9,694.54万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -710.83万 | -1,186.84万 | -1,276.95万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 27.23万 | 60.34万 | 19.66万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320.00 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7,047.87万 | 1.24亿 | 6,162.00万 |
投资活动现金流入小计 | 7,075.13万 | 1.25亿 | 6,181.66万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 35.37万 | 64.68万 | 133.22万 |
投资活动现金流出小计 | 1.28亿 | 1.25亿 | 6,295.22万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,678.01万 | -4.34万 | -113.56万 |
筹资活动现金流入小计 | 7,266.65万 | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 44.03万 | 1,262.45万 | 1,899.97万 |
汇率变动对现金的影响 | 1,975.41 | 2,100.50 | - |
现金及现金等价物净增加额 | 833.98万 | -2,453.43万 | -3,290.48万 |
期初现金及现金等价物余额 | 7,961.84万 | 6,389.58万 | 5,787.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,795.81万 | 3,936.15万 | 2,496.60万 |
净利润 | - | 1,329.83万 | 1,876.71万 |
加: 资产减值准备 | - | 63.25万 | 56.12万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 180.84万 | 199.80万 |
无形资产摊销 | - | 31.55万 | 29.17万 |
长期待摊费用摊销 | - | 20.17万 | 11.80万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
财务费用 | - | 4.58万 | 7.32万 |
投资损失 | - | -60.34万 | -19.66万 |
递延所得税资产减少 | - | 79.93万 | 3.45万 |
存货的减少 | - | -76.69万 | 3.53万 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,598.73万 | -1,717.93万 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,328.52万 | -1,927.17万 |
其他 | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 3,936.15万 | 2,496.60万 |
减:现金的期初余额 | - | 6,389.58万 | 5,787.08万 |
公告日期 | 2023-09-30 | 2022-11-28 | 2022-11-28 |