现金流量表
现金流量表 | 2024一季报 | 2023一季报 | 2022一季报 | 2018一季报 |
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报告期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2022-03-31 | 2018-03-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 838.91万 | 1,552.34万 | 901.60万 | 1,750.81万 |
收到的税费返还 | 10.27万 | 158.82万 | 8.31万 | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19.36万 | 132.28万 | 32.64万 | 251.31万 |
经营活动现金流入小计 | 868.54万 | 1,843.44万 | 942.55万 | 2,002.12万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 888.90万 | 1,298.06万 | 1,279.65万 | 1,699.02万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,010.92万 | 905.53万 | 847.72万 | 577.95万 |
支付的各项税费 | 392.16万 | 733.44万 | 235.03万 | 499.77万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 288.20万 | 232.05万 | 211.21万 | 259.43万 |
经营活动现金流出小计 | 2,580.19万 | 3,169.09万 | 2,573.61万 | 3,036.18万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,711.65万 | -1,325.65万 | -1,631.06万 | -1,034.06万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 23.88万 | 20.33万 | 24.47万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00万 | 4,400.00万 | 1,390.00万 | - |
投资活动现金流入小计 | 5,023.88万 | 4,420.33万 | 1,414.47万 | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 51.94万 | 2.90万 | 33.35万 | 6,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 1.01亿 | 6,846.58万 | 4,923.35万 | 6,400.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,028.06万 | -2,426.24万 | -3,508.88万 | -6,400.00 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | - |
筹资活动现金流出小计 | 8.22万 | 9,125.00 | - | - |
汇率变动对现金的影响 | 1,041.26 | -30.36 | 3.66 | - |
现金及现金等价物净增加额 | -6,747.83万 | -3,752.81万 | -5,139.94万 | -1,034.70万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.08亿 | 7,961.84万 | 6,389.58万 | 5,067.10万 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,048.88万 | 4,209.03万 | 1,249.64万 | 4,032.41万 |
净利润 | - | 334.98万 | 268.84万 | - |
加: 资产减值准备 | - | 35.23万 | -6.00万 | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52.25万 | 60.08万 | - |
无形资产摊销 | - | 9.76万 | 10.66万 | - |
长期待摊费用摊销 | - | 8.69万 | 5.14万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | - | 1.83万 | 1.79万 | - |
投资损失 | - | -20.33万 | -24.47万 | - |
递延所得税资产减少 | - | -8.72万 | 35.69万 | - |
存货的减少 | - | -191.81万 | -78.17万 | - |
经营性应收项目的减少 | - | -965.42万 | -1,014.52万 | - |
经营性应付项目的增加 | - | -701.21万 | -1,046.83万 | - |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | - | 4,209.03万 | 1,249.64万 | - |
减:现金的期初余额 | - | 7,961.84万 | 6,389.58万 | - |
公告日期 | 2024-03-31 | 2023-03-31 | 2023-05-22 | 2018-04-26 |