现金流量表
现金流量表 | 2017中报 | 2016中报 | 2015中报 |
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报告期 | 2017-06-30 | 2016-06-30 | 2015-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,976.10万 | 793.20万 | 36.00万 |
收到的税费返还 | - | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 112.86万 | 93.66万 | 16.12万 |
经营活动现金流入小计 | 2,088.96万 | 886.87万 | 52.12万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 938.46万 | 869.52万 | 186.35万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,850.84万 | 2,187.79万 | 1,035.45万 |
支付的各项税费 | 39.68万 | 20.17万 | 13.38万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,849.57万 | 2,956.80万 | 3,488.20万 |
经营活动现金流出小计 | 7,678.55万 | 6,034.28万 | 4,723.37万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -5,589.60万 | -5,147.41万 | -4,671.25万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 1.65万 | 19.03万 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 1.36万 | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1.61亿 | 5,512.20万 | 5,000.00万 |
投资活动现金流入小计 | 1.61亿 | 5,532.59万 | 5,000.00万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 50.61万 | 320.85万 | 301.00万 |
投资活动现金流出小计 | 1.56亿 | 420.85万 | 2.23亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 551.04万 | 5,111.75万 | -1.73亿 |
筹资活动现金流入小计 | - | 1.20亿 | 2.76亿 |
筹资活动现金流出小计 | - | - | - |
汇率变动对现金的影响 | - | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -5,038.56万 | 1.20亿 | 5,607.89万 |
期初现金及现金等价物余额 | 6,476.62万 | 638.28万 | 436.04万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,438.06万 | 1.26亿 | 6,043.93万 |
净利润 | -3,796.20万 | -6,436.55万 | -3,603.43万 |
加: 资产减值准备 | 57.81万 | 26.74万 | 9.33万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 142.15万 | 113.23万 | 40.16万 |
无形资产摊销 | 42.13万 | 8.09万 | 2.07万 |
长期待摊费用摊销 | 78.74万 | 41.88万 | 2.80万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1.36万 | - |
财务费用 | - | - | - |
投资损失 | -1.65万 | -19.03万 | -90.68万 |
递延所得税资产减少 | - | - | - |
存货的减少 | - | - | - |
经营性应收项目的减少 | -1,425.78万 | -144.01万 | -1,050.45万 |
经营性应付项目的增加 | -686.80万 | -440.08万 | 18.95万 |
其他 | - | 1,703.69万 | - |
现金的期末余额 | 1,438.06万 | 1.26亿 | 6,043.93万 |
减:现金的期初余额 | 6,476.62万 | 638.28万 | 436.04万 |
公告日期 | 2017-08-23 | 2016-08-24 | 2016-08-24 |