前往新版
清除历史记录
管理我的自选
现金流量表
| 现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 | 2021三季报 |
|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 | 2021-09-30 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.68亿 | 4.35亿 | 3.01亿 |
| 收到的税费返还 | 1,288.40万 | 1,349.23万 | 813.90万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,057.32万 | 1,189.00万 | 580.70万 |
| 经营活动现金流入小计 | 3.91亿 | 4.61亿 | 3.15亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.47亿 | 3.97亿 | 3.16亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,527.85万 | 2,928.35万 | 2,547.27万 |
| 支付的各项税费 | 2,182.19万 | 763.10万 | 1,012.96万 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,092.28万 | 1,733.46万 | 1,574.49万 |
| 经营活动现金流出小计 | 4.25亿 | 4.51亿 | 3.68亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,379.75万 | 965.83万 | -5,302.45万 |
| 收回投资收到的现金 | - | - | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 15.46万 | 19.41万 | 2.17万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00万 | 1.43亿 | 9,500.00万 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,315.46万 | 1.43亿 | 9,502.17万 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,715.02万 | 801.37万 | 1,668.19万 |
| 投资活动现金流出小计 | 8,015.02万 | 1.71亿 | 1.12亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,699.57万 | -2,781.96万 | -1,666.02万 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2.68亿 | 9,500.00万 | 9,500.00万 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,912.73万 | 1.07亿 | 6,487.02万 |
| 汇率变动对现金的影响 | 32.68万 | 24.15万 | - |
| 现金及现金等价物净增加额 | 1.08亿 | -2,976.33万 | -3,955.49万 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.14亿 | 1.01亿 | 5,274.25万 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 2.23亿 | 7,124.06万 | 1,318.76万 |
| 净利润 | - | 3,938.91万 | 375.30万 |
| 加: 资产减值准备 | - | -1.63万 | -163.36万 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 975.56万 | 962.11万 |
| 无形资产摊销 | - | 102.41万 | 98.12万 |
| 长期待摊费用摊销 | - | 21.67万 | 49.29万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - |
| 财务费用 | - | - | - |
| 投资损失 | - | -20.54万 | -2.05万 |
| 递延所得税资产减少 | - | 4.58万 | 39.04万 |
| 存货的减少 | - | -1,323.91万 | -1,237.41万 |
| 经营性应收项目的减少 | - | -507.01万 | -5,156.27万 |
| 经营性应付项目的增加 | - | -2,329.92万 | -706.77万 |
| 其他 | - | - | - |
| 现金的期末余额 | - | 7,124.06万 | 1,318.76万 |
| 减:现金的期初余额 | - | 1.01亿 | 5,274.25万 |
| 公告日期 | 2023-10-26 | 2022-12-07 | 2022-12-07 |
