现金流量表
现金流量表 | 2023中报 | 2022中报 | 2021中报 | 2020中报 |
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报告期 | 2023-06-30 | 2022-06-30 | 2021-06-30 | 2020-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.41亿 | 2.61亿 | 1.72亿 | 1.56亿 |
收到的税费返还 | 596.32万 | 885.21万 | 184.81万 | 3.19万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 680.45万 | 947.38万 | 487.65万 | 161.43万 |
经营活动现金流入小计 | 2.54亿 | 2.79亿 | 1.79亿 | 1.58亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.30亿 | 2.63亿 | 1.76亿 | 1.03亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,538.58万 | 2,068.95万 | 1,820.25万 | 1,550.03万 |
支付的各项税费 | 1,171.60万 | 457.96万 | 677.28万 | 1,232.31万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,154.71万 | 1,128.64万 | 1,026.32万 | 1,393.42万 |
经营活动现金流出小计 | 2.78亿 | 3.00亿 | 2.11亿 | 1.45亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,439.62万 | -2,080.70万 | -3,196.88万 | 1,326.01万 |
收回投资收到的现金 | - | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 14.58万 | 8.90万 | 2.17万 | 8.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,300.00万 | 1.28亿 | 9,500.00万 | 1.32亿 |
投资活动现金流入小计 | 3,314.58万 | 1.28亿 | 9,502.17万 | 1.32亿 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,611.07万 | 537.65万 | 1,605.26万 | 481.93万 |
投资活动现金流出小计 | 5,911.07万 | 1.33亿 | 1.11亿 | 1.52亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,596.48万 | -528.75万 | -1,603.09万 | -1,973.03万 |
筹资活动现金流入小计 | 5,600.00万 | 8,500.00万 | 7,500.00万 | 3,500.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 6,640.16万 | 8,307.65万 | 5,396.36万 | 4,842.39万 |
汇率变动对现金的影响 | 8.76万 | -9.62万 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -6,067.51万 | -2,426.72万 | -2,696.33万 | -1,989.41万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1.14亿 | 1.01亿 | 5,274.25万 | 4,845.90万 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,337.53万 | 7,673.67万 | 2,577.92万 | 2,856.49万 |
净利润 | 2,431.74万 | 1,957.86万 | -72.68万 | 2,416.03万 |
加: 资产减值准备 | 11.12万 | -1.63万 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 724.45万 | 650.74万 | 642.17万 | 621.58万 |
无形资产摊销 | 68.32万 | 68.27万 | 64.59万 | 51.36万 |
长期待摊费用摊销 | - | 18.20万 | 13.41万 | 12.89万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | - |
财务费用 | 135.45万 | 186.53万 | 129.32万 | 157.09万 |
投资损失 | -14.58万 | -10.52万 | -2.05万 | -8.39万 |
递延所得税资产减少 | 1.69万 | -10.63万 | -13.67万 | 7.99万 |
存货的减少 | -569.29万 | -387.83万 | -1,308.44万 | 121.40万 |
经营性应收项目的减少 | -602.46万 | -2,223.40万 | -2,958.59万 | -1,312.51万 |
经营性应付项目的增加 | -4,679.71万 | -2,568.74万 | 137.04万 | -809.76万 |
其他 | - | - | - | - |
现金的期末余额 | 5,337.53万 | - | 2,577.92万 | 2,856.49万 |
减:现金的期初余额 | 1.14亿 | - | 5,274.25万 | 4,845.90万 |
公告日期 | 2023-06-30 | 2022-08-24 | 2021-08-26 | 2020-08-28 |