现金流量表
现金流量表 | 2018年报 | 2017年报 |
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报告期 | 2018-12-31 | 2017-12-31 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2.38亿 | 2.22亿 |
收到的税费返还 | 2,491.68万 | 1,378.74万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 75.70万 | 591.15万 |
经营活动现金流入小计 | 2.64亿 | 2.42亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.53亿 | 2.20亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 231.33万 | 228.45万 |
支付的各项税费 | 4.30万 | 2.21万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 666.65万 | 703.25万 |
经营活动现金流出小计 | 2.62亿 | 2.29亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 173.55万 | 1,303.32万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,184.63万 | 698.99万 |
投资活动现金流出小计 | 1,574.63万 | 698.99万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,574.63万 | -698.99万 |
筹资活动现金流入小计 | 3,396.01万 | 1,832.58万 |
筹资活动现金流出小计 | 1,816.34万 | 1,871.88万 |
汇率变动对现金的影响 | 51.95万 | -221.87万 |
现金及现金等价物净增加额 | 230.53万 | 343.15万 |
期初现金及现金等价物余额 | 754.92万 | 411.77万 |
期末现金及现金等价物余额 | 985.45万 | 754.92万 |
净利润 | 249.03万 | 1,009.32万 |
加: 资产减值准备 | 137.98万 | -217.02万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52.21万 | 26.02万 |
无形资产摊销 | 55.48万 | - |
长期待摊费用摊销 | 122.63万 | 113.32万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 30.69万 | 243.76万 |
投资损失 | 18.73万 | - |
递延所得税资产减少 | 22.00万 | -109.97万 |
存货的减少 | 202.96万 | -51.59万 |
经营性应收项目的减少 | -2,481.42万 | 833.49万 |
经营性应付项目的增加 | 957.16万 | -546.39万 |
其他 | 806.12万 | - |
现金的期末余额 | 985.45万 | 754.92万 |
减:现金的期初余额 | 754.92万 | 411.77万 |
公告日期 | 2019-04-29 | 2018-04-25 |