现金流量表
现金流量表 | 2023三季报 | 2022三季报 |
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报告期 | 2023-09-30 | 2022-09-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.73亿 | 7.90亿 |
收到的税费返还 | 417.51万 | 4,729.47万 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 5,253.05万 | 5,537.88万 |
经营活动现金流入小计 | 7.29亿 | 8.93亿 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6.00亿 | 6.66亿 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,232.10万 | 7,012.55万 |
支付的各项税费 | 2,284.97万 | 1,993.93万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,779.11万 | 6,484.20万 |
经营活动现金流出小计 | 7.53亿 | 8.21亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,382.40万 | 7,250.28万 |
收回投资收到的现金 | - | 1,001.89万 |
取得投资收益收到的现金 | - | 2,369.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 54.05万 | 46.88万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 54.05万 | 1,049.01万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,018.76万 | 2,102.85万 |
投资活动现金流出小计 | 2,022.98万 | 3,102.85万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,968.93万 | -2,053.84万 |
筹资活动现金流入小计 | 2.89亿 | 1.24亿 |
筹资活动现金流出小计 | 2.44亿 | 1.68亿 |
汇率变动对现金的影响 | -70.00 | -2.57 |
现金及现金等价物净增加额 | 113.76万 | 733.05万 |
期初现金及现金等价物余额 | 924.36万 | 359.60万 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,038.11万 | 1,092.65万 |
净利润 | - | - |
加: 资产减值准备 | - | - |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | - |
无形资产摊销 | - | - |
长期待摊费用摊销 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | - | - |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | - |
存货的减少 | - | - |
经营性应收项目的减少 | - | - |
经营性应付项目的增加 | - | - |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | - | - |
减:现金的期初余额 | - | - |
公告日期 | 2023-09-30 | 2023-11-10 |