现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,319.77万 | 4,693.39万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 21.39万 | 56.98万 |
经营活动现金流入小计 | 4,341.16万 | 4,750.37万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,824.63万 | 1,813.57万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,419.81万 | 1,120.65万 |
支付的各项税费 | 219.20万 | 23.67万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,334.64万 | 2,487.67万 |
经营活动现金流出小计 | 5,798.29万 | 5,445.56万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,457.12万 | -695.20万 |
收回投资收到的现金 | 460.00万 | 3,055.00万 |
取得投资收益收到的现金 | 9,121.04 | 15.48万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.00万 | 8.40万 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | 461.91万 | 3,078.88万 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,006.20万 | 56.74万 |
投资活动现金流出小计 | 1,006.20万 | 4,011.74万 |
投资活动产生的现金流量净额 | -544.29万 | -932.86万 |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00万 | 2,001.00万 |
筹资活动现金流出小计 | 15.96万 | 1,001.14万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -1,017.37万 | -628.19万 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,777.18万 | 2,652.92万 |
期末现金及现金等价物余额 | 759.81万 | 2,024.72万 |
净利润 | -17.70万 | 20.58万 |
加: 资产减值准备 | 27.82万 | 35.94万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 52.61万 | 45.02万 |
无形资产摊销 | 51.00万 | 50.58万 |
长期待摊费用摊销 | 1.69万 | 3.28万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,258.74 | -3.17万 |
财务费用 | 15.96万 | 1,401.67 |
投资损失 | -9,121.04 | -15.49万 |
递延所得税资产减少 | -3.75万 | -5.75万 |
存货的减少 | -341.20万 | 326.98万 |
经营性应收项目的减少 | 298.27万 | -1,202.53万 |
经营性应付项目的增加 | -1,540.18万 | 49.22万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 759.81万 | 2,024.72万 |
减:现金的期初余额 | 1,777.18万 | 2,652.92万 |
公告日期 | 2018-08-24 | 2017-08-24 |