现金流量表
现金流量表 | 2018中报 | 2017中报 |
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报告期 | 2018-06-30 | 2017-06-30 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,669.28万 | 1,290.96万 |
收到的税费返还 | - | - |
收到其他与经营活动有关的现金 | 53.14万 | 250.83万 |
经营活动现金流入小计 | 1,722.42万 | 1,541.79万 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 447.30万 | 226.73万 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 502.76万 | 575.03万 |
支付的各项税费 | 252.96万 | 156.47万 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 678.69万 | 928.61万 |
经营活动现金流出小计 | 1,881.71万 | 1,886.85万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -159.29万 | -345.06万 |
收回投资收到的现金 | - | - |
取得投资收益收到的现金 | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
收到其他与投资活动有关的现金 | - | - |
投资活动现金流入小计 | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | - | 5.61万 |
投资活动现金流出小计 | - | 5.61万 |
投资活动产生的现金流量净额 | - | -5.61万 |
筹资活动现金流入小计 | 350.10万 | 230.46万 |
筹资活动现金流出小计 | 450.90万 | 7.77万 |
汇率变动对现金的影响 | - | - |
现金及现金等价物净增加额 | -260.08万 | -127.99万 |
期初现金及现金等价物余额 | 615.26万 | 402.08万 |
期末现金及现金等价物余额 | 355.18万 | 274.09万 |
净利润 | 37.96万 | -281.31万 |
加: 资产减值准备 | -21.33万 | -25.11万 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66.31万 | 70.38万 |
无形资产摊销 | 15.60万 | 1.43万 |
长期待摊费用摊销 | 2.98万 | 4.92万 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - |
财务费用 | 27.03万 | 12.64万 |
投资损失 | - | - |
递延所得税资产减少 | - | 3.77万 |
存货的减少 | -423.91万 | 4.72万 |
经营性应收项目的减少 | 559.31万 | -44.16万 |
经营性应付项目的增加 | -423.22万 | -92.32万 |
其他 | - | - |
现金的期末余额 | 355.18万 | 274.09万 |
减:现金的期初余额 | 615.26万 | 402.08万 |
公告日期 | 2018-08-22 | 2017-08-28 |